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操盘心法-市场资金充沛,拉回后寻找买点

admin 快讯 2020-07-16 26 0
操盘心法-市场资金充沛,拉回后寻找买点 第1张 加权指数日线图

总经与市场分析:

新冠疫情个月来肆虐全球,截至7月14日全球确诊1,322万人美国确诊高达348万人、第二名巴西188万人、印度90万人、俄罗斯73万人,全球不幸罹难57万人,世纪病毒当之无愧。近来世界各国在5到6月开始重启经济活动,看到近期一些百年老品牌如GNC、无印良品等上百个品牌陆续宣布破产,解封是不得不的决定。

资本市场两样情,全球指数大步往历史高点前进,美国更创历史新高。这一波其实关键还是在各国印钞票救市,资金极度宽松搭配药物与疫苗有好消息,除了美国GiLead的瑞德西韦欧美已批准上市,英国更发现类固醇对于重症病患有疗效,鼓舞市场。目前各国仍持续宽松,短期资金动能无虞,但转区间整理是必然,此时可放缓脚步,位阶已高、后续行情需业绩支持,建议投资人可以趁回档时重新调整持股,汰弱留强并布局被错杀绩优股。

观盘重点:

留意下列四点,1.新冠疫情在美国、印度、俄罗斯等地疫情是否控制,以及各国复工后是否死灰复燃;2.美国逼近选举,打击中国将为川普选战策略,观察中美双边关系是否重启战端。3.欧元区6月服务业PMI为48.3、综合PMI指数为48.5,服务业及综合PMI大幅回升,但仍低于荣枯线,目前欧元区主要靠防疫距离,与美国直接发现金不同,未来经济仍有下行压力。4.盘面最核心重点仍是疫情,目前欧洲疫情高峰已过,但美国、印度、俄罗斯、巴西等地方仍在大幅上升阶段,须留意未来是否扩散。药物方面,瑞德西韦获得欧美紧急许可上市、类固醇也被发现可以治疗重症,疫苗也加速开发中,未来观察疫苗进度。疫苗未问世前,疫情难杜绝,欧美各国如何在不引起第二波疫情的前提之下走出疫情管制,考验各国领导人的智慧。

操作策略:

全球指数多数回到疫情爆发前的位置,甚至小幅创高,但目前经济复苏缓慢、基本面尚未跟上,后面的行情需业绩来支撑。资金宽松此因素短期内不会消失,因此后续行情我们不预设高点,反而建议可趁拉回重新布局下半年有题材、业绩好的绩优股。

目前指数位置高,操作纪律更为重要,建议严格停损,并仔细检视月营收、季报后汰弱留强;低接成长、有题材、在逆境中仍获利成长的好公司、好产业:

1.Mini led 时代到来,相关个股如晶电、台表科、GIS-KY、惠特等,今年Q3~Q4开始会有业绩贡献,可以趁回档时长线布局。

2.中美贸易战核心仍在于5G产业。基地台如中磊、智易;资料中心如智邦、信骅;散热的泰硕、奇鋐;功率放大器的稳懋、宏捷科等;中国芯概念的世芯-KY;WIFI的立积等,这些重点公司可在回档中伺机进场。

3.疫情当头,防疫股修正后买点浮现,额温枪的豪展、泰博,疫苗开发的国光生等可以伺机进场;另暑假有大作上市的网龙、橘子,也可以留意。

4.各国持续宽松、市场资金氾滥,台股动辄4、5%起跳的现金股息利率傲视全球,可留意高殖利率、高毛利、低评价的二高一低股,除权息前找低点布局享受填息行情。

投机气氛稍戢 落后补涨股夯

台股落后补涨股 夯 台股靠著护国神山台积电6月缴出创新高成绩单而吸引资金目光,推升台股顺利越过12,197点前高,然而柜买指数投机气氛被浇熄,使得涨多个股也一并回档休息,基于台股多头气势强劲,资金转进落后补涨股,尤其金融股及散热股等族群相对强势。 第一金投顾董事长陈奕光表示,热钱流入台股及台积电6月营运表现意外强劲,资金更大举追买台积电下,台股成功冲关前高,往历史高点12,686点迈进。 不过陈奕光说,近期因生技股涨多休息,大立光对第三季看淡,高价千金股熄火,今年以来股价涨幅颇大的个股承受获利卖压,资金开始找寻下半年的投资标的,目光

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